年产2600万米特种玻纤布项目！泰玻和南玻院联合成立子公司中材特纤

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”）、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称“南玻有限”）拟在山东省泰安市共同出资新设中材特种纤维（山东）有限公司（筹），投资 130,195 万元建设“年产2,600万米特种玻纤布项目”。

公司第七届董事会第十七次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表

决结果通过了《关于设立特纤平台建设年产2,600万米特种玻纤布项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、项目实施单位基本情况

公司名称：中材特种纤维（山东）有限公司（筹）

设立地点：泰安市岱岳区大汶口工业园

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售；贵金属提纯冶炼与加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（最终以登记机关核准为准）。

出资方式：泰山玻纤以 16,884.73 万元现金及土地（评估值 8,115.27 万元）

合计出资 25,000 万元；南玻有限以现金出资 25,000 万元。泰山玻纤及南玻有限现金出资均为自有资金。

根据中盛华资产评估有限公司出具的《泰山玻璃纤维有限公司拟作价出资涉及的单项资产资产评估报告》，泰山玻纤上述出资土地资产账面原值 8,316.51 万

元，账面净值 8,011.58 万元，评估值 8,115.27 万元。协商作价出资金额为人民币8,115.27 万元，上述出资资产运营正常，无抵押、担保等限制性权利，不涉及诉讼、仲裁事项。

股权结构：泰山玻纤持股 50%，南玻有限持股 50%，由泰山玻纤并表。

组织形式：有限责任公司

决策层与管理层安排：设董事 1 人（法定代表人）；不设监事会、监事；设

总经理 1 人，由董事兼任；设副总经理 1 人，财务总监 1 人。

三、投资项目的基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产 2,600 万米特种玻纤布项目（以下简称“项目”）

建设内容：项目用地 322 亩，总建筑面积 102,028 平方米，包括新建细纱联

合厂房、织布联合厂房及 110kV 变电站、污水处理站、锅炉房、水处理站、化学品库等配套设施。建设形成年产 2,600 万米特种玻纤布生产线。

实施主体：中材特种纤维（山东）有限公司（筹）

项目地点：泰安市岱岳区大汶口工业园

（二）项目投资总额及进度

投资金额：项目建设规模总投资 130,195 万元，其中建设投资 123,278 万元，

建设期利息 2,766 万元，铺底流动资金 4,151 万元。

资金来源：自有资金 41,885 万元，其余为银行贷款。

建设进度：项目建设期 18 个月。