近日，据上交所网站消息，上交所上市审核委员会定于 2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第 52 次上市审核委员会审议会议，届时将审议吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称 " 中研股份 "）的首发事项。
据上会稿，中研股份首次公开拟发行股票数量不超过 3042 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，不涉及原股东公开发售股份的情形。
公司本次拟投资项目的投资总额为 4.90 亿元，拟投入募资 4.55 亿元，主要募投项目分别是年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目、创新与技术研发中心项目、上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目和补充流动资金项目。
业绩方面，2020-2022 年，公司营业收入分别为 15,818.21 万元、20,300.63 万元和 24,812.18 万元，年均复合增长率为 25.24%；净利润分别为 2,466.53 万元、5,012.95 万元和 5,591.42 万元。
报告期内，公司综合毛利分别为 7,644.74 万元、9,738.29 万元和 11,073.45 万元，近三年综合毛利复合增长率 20.35%；报告期内，公司综合毛利率分别为 48.33%、47.97% 和 44.63%，维持在相对较高的水平。
报告期内，公司研发费用分别为 1,309.42 万元、1,326.27 万元和 1,687.71 万元，扣除资本化形成无形资产摊销费用的当期研发投入分别为 1,062.22 万元、1,079.06 万元和 1,440.50 万元，当期研发投入占营业收入比例分别为 6.72%、5.32% 和 5.81%，2021 年研发投入占比有所下降，主要由于公司营业收入快速增长所致。
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,960.67 万元、5,447.39 万元和 9,129.18 万元，占流动资产的比例分别为 28.83%、21.42% 和 29.00%。公司期末存货主要由原材料、半成品、库存商品构成。
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 993.72 万元、974.35 万元和 935.76 万元，公司一年以内的应收账款余额占比分别为 91.66%、91.71% 和 83.52%，账龄结构良好。
股权方面，本次发行前，公司共同实际控制人为谢怀杰、谢雨凝、毕鑫，三人合计持有公司 45.78% 股权。
公司是国家级专精特新 " 小巨人 " 企业，拥有吉林省工程研究中心，产品获得吉林省技术发明三等奖，公司作为第一起草单位牵头制定了 PEEK 的首套国家标准。公司已取得了欧盟 REACH 认证、RoHS 认证、EU10/2011 食品接触安全认证，美国 UL 认证、FDA 的食品接触安全认证。公司 PEEK 产品的应用遍布电子信息、交通运输、高端制造等领域，市场占有率逐年提升。
公司是继英国威格斯、比利时索尔维和德国赢创之后全球第 4 家 PEEK 年产能达到千吨级的企业。2021 年公司 PEEK 年销量约为 622.74 吨，全球市场占有率约为 8.07%，位列全球第四位；公司在国内市场持续实现进口替代，2021 年国内市场占有率为 30.57%，超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。
公司是一家专注于聚醚醚酮（PEEK）研发、生产及销售的高新技术企业。公司的主要产品为树脂形态的 PEEK，形成现有的 " 两大类、三大牌号、六大系列 " 共 52 个规格牌号的产品体系。
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原文始发于微信公众号（艾邦高分子）：中研股份 6 月 15 上交所上会，PEEK 销量国内市场占有率超 30%